シカゴ - 主要なデリバティブ市場であるCMEグループは、2024年10月の取引高が大幅に増加し、平均日次取引高（ADV）が2,430万契約に達したと報告しました。この数字は同社の歴史上2番目に高い10月のADVであり、金利、エネルギー、金属、農産物など様々な資産クラスで活発な取引が行われたことを示しています。
金利部門では、1,250万契約という10月の記録的なADVが観測されました。エネルギー契約も270万契約という新たな10月の基準を設定しました。農産物と金属製品もそれに続き、それぞれ180万契約と64万7,000契約のADVを記録しました。
2023年10月と比較すると、金利のADVは6%増加し、米国債先物とSOFR先物オプションはそれぞれ550万契約と500万契約という10月の記録的な取引高に達しました。金利オプションも310万契約のADVでピークを迎え、米国債オプションは150万契約のADVで過去最高の月間取引高を記録しました。
エネルギー部門のADVは16%増加し、エネルギーオプションは52万8,000契約という過去最高の月間取引高に達しました。特定のエネルギー製品の顕著な増加には、Henry Hub Natural Gas先物が22%増の56万2,000契約、WTI原油オプションが45%増の28万2,000契約が含まれます。
農産物のADVは23%成長し、10月の農産物オプションADVは37万2,000契約でピークを迎えました。トウモロコシ先物と大豆オプションのADVはそれぞれ61%と67%と大幅に増加しました。
金属のADVは7%上昇し、金属オプションADVは11万5,000契約という10月の記録を樹立しました。マイクロ商品も顕著な成長を見せ、マイクロビットコインオプション、マイクロ金先物、マイクロビットコイン先物のADVが大幅に増加しました。
国際ADVは720万契約で、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域が540万契約、アジアが150万契約、ラテンアメリカが13万5,000契約を占めました。
BrokerTec米国レポと欧州レポの平均日次想定元本（ADNV）はそれぞれ11%と1%増加し、米国債ADNVは1%上昇しました。EBS Spot FX ADNVは15%増加し、FX Link ADVは193%急増しました。
CMEグループの2024年9月までの3ヶ月間の顧客担保残高は、現金担保が723億ドル、非現金担保が1,654億ドルと大きな額に達しました。
このレポートはプレスリリースに基づいており、CMEグループの多様なデリバティブ商品ポートフォリオ内の取引動向のスナップショットを提供しています。
その他の最近のニュースでは、CMEグループは顧客ニーズの変化に適応するための戦略的な動きとして、独自の先物取引業者を設立するための承認を全米先物協会から受けました。また、同社は2023年同期比18%増の約16億ドルの収益と、調整後EPSが2.68ドルという記録的な第3四半期を報告しました。この業績は、平均日次取引高の27%増加と金利取引量の36%上昇に牽引されました。
これらの結果を受けて、OppenheimerはCMEグループ株に対するOutperformレーティングを維持し、目標株価を258ドルに引き上げました。BofA SecuritiesもCMEグループ株の目標株価を181ドルに調整し、Underperformレーティングを維持しました。両社とも市場のボラティリティが同社の業績に与える影響を認めています。
同社はまた、新規の個人投資家と機関投資家がそれぞれ30%と約40%増加したという大幅な成長を報告しました。さらに、エネルギー部門の取引量は21%増加し、オプション取引量は45%増加しました。これらの最近の動向は、顧客獲得と商品革新への継続的な注力を示しています。
InvestingProの洞察
CMEグループの2024年10月の堅調な取引高は、同社の強力な財務実績と市場での地位と一致しています。InvestingProのデータによると、CMEは805.2億ドルという大規模な時価総額を誇り、金融市場における重要性を反映しています。
同社の過去12ヶ月間の13.05%という印象的な収益成長率と、2024年第3四半期の18.65%という四半期成長率は、市場のボラティリティと取引活動の増加を活用する能力を示しています。この成長は、10月に報告された金利とエネルギー契約の記録的な取引高を考えると特に注目に値します。
InvestingProのヒントは、CMEの財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は22年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させています。この一貫した配当成長と現在の4.4%の配当利回りを組み合わせると、CMEは収入重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
さらに、CMEの強力な収益性は、過去12ヶ月間の100%の粗利益率と64.14%の営業利益率から明らかです。この例外的な収益性は、株主への報酬と成長イニシアチブへの投資を継続する同社の能力を支えています。
CMEの株価が52週高値の97.07%で取引されていることは注目に値します。この業績は、同社の強力な業務結果とデリバティブ分野での市場リーダーシップと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。現在、CMEグループについて10個の追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場での地位についてより深い理解を提供しています。
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