月曜日、Piper SandlerはYeti Holdings Inc. (NYSE:YETI)の株式に対してOverweight（強気）の評価を維持し、目標価格を$55.00に据え置きました。同社は、今週木曜日11月7日に予定されている第3四半期決算発表を前に、YETIの立場に自信を示しました。
Piper Sandlerの分析によると、関税に関する懸念がYETIの株価を過小評価させており、投資家にとって魅力的なリスク/リターンの機会を提供していると示唆しています。同社の卸売業者との接触によると、YETIの製品に対する需要は第3四半期も第2四半期から引き続き堅調かつ安定していたとのことです。
第4四半期の見通しについて、Piper SandlerはYETIに対して好意的な見方を示しており、2024年半ばに発売される新製品イノベーションがホリデーシーズンの人気ギフトになると予想しています。また、関税に関する懸念についても言及し、2025年末までにYETIの売上の30%のみが中国製の高マージン製品になると指摘しています。
さらに、YETIの現在の株価は今後12ヶ月（FTM）の1株当たり利益（EPS）の12.3倍で取引されており、これは過去最低の成長予測に基づく過去最低の評価とされています。Piper Sandlerは、同様に評価が低かった時期に、予想を上回る結果を受けてYETIの株価が大幅に上昇した過去の事例を指摘しています。
また、同社は2025年と2026年の米国での売上成長率が4%以下とするコンセンサス予想は保守的すぎる可能性があると考えています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Piper SandlerのYETI Holdings Inc.に対する楽観的な見方に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は30億ドルで、P/E比率は16.46となっており、成長潜在力と比較して比較的控えめな評価を示唆しています。YETIの過去12ヶ月の売上成長率は10.8%、2024年第2四半期の四半期売上成長率は15.14%で、Piper Sandlerの堅調な需要の観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、YETIが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、財務的な安定性を示しています。この強固な財務状況は、Piper Sandlerのレポートで言及されている新製品イノベーションへの投資能力を支える可能性があります。さらに、株価が52週安値付近で取引されていることは、Piper Sandlerの現在の評価が投資家にとって魅力的な参入ポイントであるという見方と一致しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではYETIに関する7つの追加のヒントを提供しており、より包括的な投資の視点を得ることができます。
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