月曜日、Citiは Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) に対する売り推奨を維持しつつ、目標株価を16.00ドルから22.00ドルに引き上げました。この調整は、Integraの第3四半期決算が市場予想を上回ったものの、2024年の売上高ガイダンスの上限を引き下げたことを受けてのものです。Integraは売上高3億8,080万ドルを報告し、これはオーガニックベースで8.6%減、Bostonの寄与を除くと10.3%減となりました。この売上高は、コンセンサス予想の3億7,580万ドルをわずかに上回りました。
同社の第3四半期業績には、Codman Specialty Surgical (CSS)セグメントの売上高2億7,080万ドル（オーガニックベースで10.7%減）と、Tissue Technologies (TT)の売上高1億1,010万ドル（オーガニックベースで3.7%減、Bostonを除くと9.4%減）が含まれています。調整後EBITDAは6,180万ドルで、コンセンサス予想の5,970万ドルを上回りました。しかし、1株当たり利益（EPS）は前年同期比45.3%減の0.41ドルとなったものの、ストリートの予想0.39ドルを上回りました。
Integra LifeSciencesは第3四半期の決算発表の際に、重要な発表も行いました。2025年1月に就任予定の新CEOとしてMojdeh Poulを指名したのです。同社は、Poulのリーダーシップが組織に新たな視点をもたらすと確信しています。最近のグローバルコンプライアンスプログラムの調査結果を受けて、NeuroモニタリングとCSF管理における一部の出荷保留が確認されたため、Integraは2024年の売上高ガイダンスを修正しました。
更新された範囲は現在、16億900万ドルから16億1,900万ドルとなっており、以前の予測16億900万ドルから16億2,900万ドルからわずかに下方修正されています。同様に、2024年のEPSガイダンスも2.41ドルから2.49ドルに絞り込まれ、以前の範囲2.41ドルから2.57ドルから縮小されました。
InvestingPro インサイト
Integra LifeSciencesの最近の財務パフォーマンスと市場ポジションは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。記事で強調されている売上高ガイダンスの引き下げなど、最近の課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Integraは過去12ヶ月間で15億7,000万ドルの売上高を維持し、収益性を保っています。これは、記事で言及されている同社の修正後2024年売上高ガイダンスと一致しています。
InvestingPro Tipによると、経営陣が積極的に自社株買いを行っており、これは現在の課題にもかかわらず、同社の将来の見通しに対する信頼の表れと見ることができます。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、短期的には安定した財務状況を示唆しています。
しかし、IntegraのP/E比率が81.42と高いことは注目に値します。これは高いと考えられる可能性があり、記事で言及されているCitiの慎重な「売り」推奨と一致しています。この評価指標は、現在の市場の株価評価の要因となっている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはIntegra LifeSciencesに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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