月曜日、スティーフェルはアルカーメス(NASDAQ:ALKS)に対して強気な姿勢を示し、株式評価を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を従来の25ドルから36ドルに大幅に引き上げました。このアップグレードは、同社のオレキシンプログラム、特にALKS2680候補の詳細な分析に基づいています。
スティーフェルのアナリストは、ALKS2680の成功の可能性と、ナルコレプシータイプ1（NT1）の治療におけるTAK-861との差別化に強い確信を示しました。この楽観的な見方は、TAK-861が良好な結果を示さなかったナルコレプシータイプ2（NT2）と特発性過眠症（IH）においてもALKS2680が成功する可能性にまで及んでいます。
ALKS2680に関連する「視覚障害」の安全性懸念についても言及されました。アナリストは類似薬に基づいて一定の安心感を示し、安全性プロファイルは管理可能である可能性が高いと示唆しました。これに加えて、オレキシン作動薬の大きな市場機会が、アルカーメスに対する前向きな見通しを裏付けています。
2024年第3四半期の財務結果を受けて、アルカーメスの基本事業に対するコンセンサス予想の修正も、この改善された姿勢に寄与しています。期待値が再調整されたことで、アナリストは株価にとってより好ましい状況が整ったと見ています。
その他の最近のニュースでは、アルカーメス社は2024年第3四半期の収益が前年同期比18%増の3億7810万ドルに達したと報告しました。これは主に同社の独自製品であるVIVITROL、ARISTADA、LYBALVIによるものです。同社の当四半期の非GAAP基準の1株当たり利益は0.72ドルで、予想の0.70ドルをわずかに上回りました。アルカーメスは、結果が混在しているにもかかわらず、2024年通期のガイダンスを確認しました。今後の見通しとして、アルカーメスは2025年の研究開発費を増加させる計画で、特にオレキシンパイプラインの開発と統合失調症および双極性障害Ⅰ型の治療薬であるLybalviのプロモーション活動に注力する予定です。
H.C. Wainwright、Piper Sandler、ゴールドマン・サックス、Leerink Partnersはすべて、アルカーメスの目標株価を更新し、様々な評価と分析を反映しています。製造およびロイヤリティ収入の変更によるEBITDAの予想減少にもかかわらず、アルカーメスは成長戦略に焦点を当て続けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、スティーフェルのアルカーメス(NASDAQ:ALKS)に対する強気な姿勢に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は43.2億ドルで、P/E比率は13.4となっており、収益に対して潜在的に過小評価されている可能性を示唆しています。これは、アルカーメスが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、スティーフェルの楽観的な目標株価を裏付ける可能性があります。
さらに、アルカーメスの財務健全性は堅固に見えます。InvestingProのデータによると、同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しています。この強力な流動性ポジションは、スティーフェルの分析で強調されているように、ALKS2680のような有望な候補の開発を支援するために必要なリソースを提供する可能性があります。
注目すべきは、InvestingProがアルカーメスに対して10の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務状況と潜在性についてより包括的な見方を提供していることです。これらの洞察は、2025年のALKS2680の重要なフェーズ2の結果を市場が期待する中で、特に価値があるかもしれません。
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