月曜日、Evercore ISIはLyft（NASDAQ:LYFT）の株式に対する「In Line」の評価と17.00ドルの目標株価を維持しました。同社の見解は、Lyftの第3四半期決算が市場予想をわずかに上回ると予想されることを踏まえたものです。Evercore ISIによると、Lyftは第3四半期の1株当たり利益（EPS）で「予想を上回り、範囲内に収まる（Beat & Bracket）」結果を達成する可能性が高いとしています。
同社の分析によると、総取扱高40.7億ドル（前年比15%増）、収益14.4億ドル（前年比25%増）というコンセンサス予想は妥当とされています。予想されるEBITDAは9,400万ドルで、総取扱高に対する比率は2.3%となります。これらの予測は、四半期中のデータポイントとモデル感度分析に基づいています。
Evercore ISIはまた、ライドシェア業界全体についての見解も示しました。Lyftの競合であるUberが保険コストの上昇や第4四半期のモビリティ予約の減速など課題に直面していることを指摘しています。さらに、LyftにとってSan Franciscoが重要市場であることを踏まえ、WaymoがSan Franciscoで市場シェアの大部分を獲得していることによる競争圧力にも言及しました。
第4四半期の見通しについて、Evercore ISIは、総取扱高が前四半期比4%増、収益が2%増というStreetの予想（2023年の四半期平均成長率6%と比較）は達成可能だと考えています。第4四半期のEBITDA予想は8,500万ドルで、マージンは2.0%です。
同社は、Lyftの現在の評価は妥当であるとしながらも、今後の重要な要因は収益性の向上能力にあるとしています。Evercore ISIは、Lyft株に対してより前向きな姿勢を取る前に、2025年に向けて継続的なファンダメンタルズの改善傾向を確認したいと述べています。
その他の最近のニュースでは、Lyftが米国政府から訴訟を起こされています。この法的措置は、Lyftが運転手の潜在的な収入を過大に表示したとして、欺瞞的な広告慣行を主張しています。さらに、米最高裁判所はLyftとUberの上訴を却下し、カリフォルニア州が運転手を独立請負業者として誤分類したと主張する訴訟を継続することを認めました。一方で、Lyftは2020年から提携しているMobilitas Insurance Companiesとの商業保険パートナーシップを更新し、現在23州での事業をカバーしています。
財務分析に目を向けると、TD CowenはLyft株の目標価格を引き上げ、Hold評価を維持しています。同社は2024年第3四半期のLyftの収益が前年比26%増加し、約14.6億ドルになると予想しています。LyftのEBITDA予想は9,320万ドルで、コンセンサス予想をわずかに上回っています。一方、Wolfe ResearchはLyft株に対するPeerperform評価を維持し、UberとのLyftの競争力に関する懸念を表明しています。
InvestingProの洞察
Lyftが第3四半期決算を発表する準備を進める中、InvestingProのデータはEvercore ISIの分析に追加のコンテキストを提供しています。Lyftの収益成長は堅調で、過去12ヶ月間で19.88%増加し、直近の四半期では40.64%の印象的な成長を示しています。これはEvercore ISIが第3四半期に予想する前年比25%の収益増加と一致しています。
収益成長にもかかわらず、Evercore ISIが指摘するように、Lyftの収益性は依然として懸念事項です。InvestingPro Tipsによると、Lyftは過去12ヶ月間で収益性がなく、調整後営業利益は-190.51百万ドルとなっています。しかし、明るい兆しもあります。アナリストはLyftが今年中に黒字化すると予想しており、これは同社の財務パフォーマンスにとって転換点となる可能性があります。
市場はLyftの潜在力を認識しているようで、過去3ヶ月間で株価は23.44%の強い収益率を示しています。この前向きなモメンタムは、収益性の改善と継続的な収益成長への期待に影響されている可能性があります。
Lyftの財務状況をより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは10の追加のヒントを提供しており、競争の激しいライドシェア市場におけるLyftの見通しと課題について包括的な見解を得ることができます。
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