火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはマリオット・インターナショナル(NASDAQ:MAR)の見通しを更新し、ホテル大手の目標株価を255.00ドルから265.00ドルに引き上げました。同社は株式のMarket Performレーティングを維持しています。
マリオットの第3四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)と1株当たり利益(EPS)は、主に一時的な費用により予想を下回りました。第4四半期のガイダンスも軟調とされ、様々な要因が控えめな見通しに寄与しています。これらの課題にもかかわらず、客室1室あたりの売上高(RevPAR)環境は比較的安定しており、グループ予約は好調である一方、レジャー予約は遅れをとっています。この傾向は2025年まで続くと予想されています。
BMOキャピタル・マーケッツは、マリオットが最近発表した2025年に向けたコスト削減イニシアチブを強調しました。これらの施策は、手数料成長予測の低下を相殺し、不動産所有者に大きな節約機会を提供すると期待されています。アナリストは、これらのイニシアチブがホテル不動産投資信託(REITs)にプラスの影響を与える可能性があると示唆しています。
アナリストは、マリオットの長期的な成長見通しは魅力的に見えるものの、短期的には混在したトレンドによって相殺されると結論付けました。同社のマリオットのパフォーマンス予測に大きな変更はなく、現在の株価評価は適正と判断されています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツの分析に加えて、InvestingProのデータによると、マリオット・インターナショナルの時価総額は721.9億ドル、P/E比率は27.21です。この評価は、マリオットが「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しており、アナリストの株価の現在の適正評価という見方を裏付けています。
レポートで言及された第4四半期のガイダンスの軟化にもかかわらず、マリオットは印象的な財務パフォーマンスを示しています。同社は2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で81.95%の粗利益率を誇っており、これは「印象的な粗利益率」を強調する別のInvestingProのヒントを裏付けています。この強力な収益性指標は、最近の課題に直面してもマリオットの業務効率の高さを示しています。
マリオットの株価は過去3ヶ月間で21.67%の総リターンを示しており、これは同社の見通しに対する投資家の信頼を反映しています。このパフォーマンスは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を示すInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマリオット・インターナショナルに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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