火曜日、BMOキャピタルはセンチュリー・アルミニウム（NASDAQ:CENX）の株価目標を従来の$16.00から$18.00に引き上げ、同社株に対する「マーケット・パフォーム」の評価を維持しました。
この調整は、センチュリー・アルミニウムの第3四半期決算報告を受けたものです。同社は、ガイダンスや予想に含まれていない45Xクレジットからの追加$35ミリオンを除いた$69ミリオンのEBITDAを計上しました。この数字は、BMOキャピタルと市場のコンセンサス予想である$70ミリオンと$68ミリオンにほぼ近いものでした。
2024年第4四半期の見通しについて、センチュリー・アルミニウムは$70ミリオンから$80ミリオンのEBITDAガイダンスを提示しており、これはBMOキャピタルの予想を上回り、市場のコンセンサスと一致しています。同社にとって重要な展開は、休止中のHawesvilleスメルターに関する戦略的代替案の検討が進行中であることで、これは将来の事業運営と財務結果に影響を与える可能性があります。
BMOキャピタルは、最新の市場価格と追加の45Xクレジットを考慮に入れ、センチュリー・アルミニウムの予想を引き上げました。同社は、アルミニウムのスポット価格が現在のレベルを維持し続ければ、同社の将来の予想にさらなる上振れの可能性があると示唆しています。
BMOキャピタルのアナリストは、現在のアルミニウム市場の状況が続けば、センチュリー・アルミニウムの業績が予想を上回る可能性があることを強調しました。この見解は、同社が株価目標を引き上げつつ、中立的な「マーケット・パフォーム」の評価を維持するという決定の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、センチュリー・アルミニウム社は2024年第3四半期に好調な業績を報告し、アルミニウム価格の改善と新たなSection 45X税額控除の恩恵により、調整後EBITDAは$104ミリオンに達しました。
第3四半期の出荷量は約169,000トン、純売上高は$539ミリオンで、調整後純利益は$60ミリオンでした。第4四半期はより弱い価格環境を予想していますが、同社は$70ミリオンから$80ミリオンの調整後EBITDAを見込んでいます。
最近の動向では、同社の資産、特にJamalcoアルミナ資産の競争力のあるコスト構造に関する戦略的評価も強調されています。また、Hawesville施設の再開発の可能性も探っています。Jesse Gary CEOは資産売却の可能性について言及し、取引構造はまだ確定していないものの、Jamalco資産のコスト構造と競争力のあるポジショニングについて楽観的な見方を示しました。
悲惨な安全事故などの課題に直面しながらも、センチュリー・アルミニウムは変動の激しい世界のアルミニウム市場を強靭に乗り切り続けています。同社は全てのスメルターにおける安全性と操業の安定性への取り組みを強調し、特にハリケーン・ベリル後のJamalcoの回復に注力しています。これらの展開は、センチュリー・アルミニウムの積極的な対策と戦略的な先見性を示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、センチュリー・アルミニウムの財務実績と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$1.63ビリオンで、P/E比率は7.88と、収益に対して魅力的な評価を示しています。これはBMOキャピタルの株価目標引き上げと、同社のEBITDAガイダンスに対する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、センチュリー・アルミニウムの強力なパフォーマンスを強調し、過去1年間の高いリターンと過去3ヶ月間の強いリターンを指摘しています。これは、155.31%という印象的な1年間の価格総リターンと45.08%の3ヶ月リターンによって裏付けられています。これらの数字は、現在の市場状況が続けば同社が予想を上回る可能性があるというアナリストの楽観的な見方を支持しています。
これらの前向きな指標にもかかわらず、別のInvestingProのヒントが指摘するように、センチュリー・アルミニウムは粗利益率が弱いという点に注意する価値があります。過去12ヶ月間の同社の粗利益率は7.52%で、現在の市場動向の中で改善の余地がある可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはセンチュリー・アルミニウムに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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