火曜日、DA Davidsonはパランティア・テクノロジーズ（NYSE:PLTR）の財務見通しを更新し、株価目標を以前の28.00ドルから47.00ドルに引き上げました。ただし、中立的な評価は維持しています。この調整は、Palantirの報告された収益が予想を上回り、大幅な増収と前年同期比の成長加速を示したことを受けてのものです。
Palantirの最近の財務実績は堅調で、四半期の収益は約2,700万ドル上回り、前年同期比30%増となりました。この成長率は前四半期の27%から上昇しています。
同社の米国事業は特に強く、米国政府部門は前年同期比40%の成長を示し、前四半期の23%、前年第3四半期の10%から大幅に上昇しました。Palantirの米国政府からの新規純収益4,200万ドルは、同社の新規純収益のほぼ全てを占めています。
同社の米国商業部門も堅調な業績を報告し、戦略的商業契約からの収益を除くと前年同期比59%の成長を示しました。この数字は前四半期の70%の成長率からわずかに低下しています。
戦略的商業契約からの収益は960万ドルで、経営陣の予想である約700万ドルを上回りました。Palantirはこの分野での成長を、AIPとブートキャンプの成功に帰しており、これらが顧客との本番使用事例の確立を加速させたとしています。
国内の好調な業績とは対照的に、Palantirの国際商業収益は前四半期比7%減少しました。これは一部、中東の政府支援企業からの収益減少によるものです。
にもかかわらず、Palantirの全体的な収益は予想を上回り、同社はコスト管理を維持し、調整後営業利益は約4,100万ドルの大幅な上振れとなり、利益率は38%に改善しました。
同社は、Palantirが企業のAIアプリケーションへの関心の高まりを活用する良好な位置にあると強調しています。これは、同社の持続的なトップライン加速と、AIソリューションに対する幅広い市場需要によって裏付けられています。
その他の最近のニュースでは、Palantir Technologies Inc.は通期の収益見通しを28億700万ドルに引き上げ、前年同期比26%の成長率を示しています。Palantirが2024年9月にS&P 500に組み入れられることも、その市場リーダーシップと収益性をさらに強調しています。
国際商業収益が前四半期比7%縮小したにもかかわらず、同社はBPとの複数年契約更新など、重要な契約を確保することができました。
最近の動向によると、Palantirは100万ドル以上の104件の契約を獲得し、米国商業契約の総額は約3億ドルに達しました。同社は第4四半期の収益が7億6,700万ドルから7億7,100万ドルの間になると予想しています。
しかし、同社の戦略的商業契約は現在、収益の1%しか寄与しておらず、もはや重要ではないと見なされています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているPalantirの印象的な財務実績は、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率は21.22%で、2024年第2四半期には27.15%の顕著な四半期成長を示しており、これはDA Davidsonの更新で言及された強力な業績と一致しています。
Palantirの粗利益率は81.39%と印象的な水準にあり、同社の事業における高い収益性維持能力を反映しています。これは特に、記事でPalantirのコスト管理と大幅な調整後営業利益の上振れが言及されていることを考えると関連性があります。
InvestingProのヒントは、Palantirが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを示唆しており、これは強固な財務状況を示しています。これは、記事によると同社がAIアプリケーションで有利な位置にあるとされる継続的な成長イニシアチブをサポートする可能性があります。
InvestingProがPalantirに関する21の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより投資家は同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を得ることができます。これらの洞察は、Palantirの最近の株価目標引き上げと成長するAI市場での位置づけを考えると、特に価値があるかもしれません。
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