火曜日、TD CowenはRalph Lauren（NYSE:RL）株に対する信頼を新たに示し、同社株の目標価格を従来の$208から$251に引き上げました。投資会社は、このファッション大手に対する買い推奨を継続しています。
目標価格の調整は、TD CowenがRalph Laurenの強力なパフォーマンス、特に定価での製品販売の成功と一貫した顧客獲得・維持を認識したことによるものです。新しい目標価格は、2026年度のEV/EBITDA予想の12倍をベースにしており、これは高級ブランドのM&Aで観察される倍率と比較して15%のディスカウントを反映しています。
TD Cowenの分析によると、Ralph Laurenの競争力のある立場と財務リターンは、より高い評価倍率を正当化するとしています。同社の予測には、好調な第2四半期と、Ralph Lauren経営陣が通期のEBITマージンガイダンスを引き上げる可能性が含まれています。
TD Cowenのアナリストは、Ralph Laurenのビジネスモデルの根本的な強みを強調し、次のように述べています。「定価での販売が高水準で推移し、顧客獲得と維持のトレンドが安定していることから、目標価格を$251に引き上げます。我々の見解では、競争力のある立場と財務モデル/リターンプロファイルは、より高い倍率に値します。」
目標価格の引き上げに加えて、TD CowenはRalph Laurenの来たる四半期報告が予想を上回る可能性があると予測しており、これが株価の上昇ポテンシャルをさらに裏付けるとしています。同社のRalph Laurenに対する見通しは引き続き前向きで、同社の収益性維持と市場プレゼンス拡大能力を重視しています。
他の最近のニュースでは、Ralph Lauren Corporationは複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。Citiは、Ralph Laurenに対してニュートラルの姿勢を維持し、第2四半期の売上高が2.2%の緩やかな増加を予測しています。また、同社の年間ガイダンスがわずかに上方修正されると予想しています。一方、Wells Fargoは、Ralph Laurenの目標価格を$195.00から$205.00に引き上げ、Equal Weightの評価を維持しました。
CFRAは、Ralph Laurenの株式を売りから保有に格上げし、目標価格を$160.00から$171.00に引き上げ、同社の強力なパフォーマンスを反映しました。一方、BMO Capital Marketsは、Ralph Lauren株に対するアンダーパフォームの評価を維持し、目標価格を$113.00で据え置きました。TD Cowenは、同社株の目標価格を$193.00から$208.00に修正し、買い推奨を維持しました。
計画的な卸売の削減により北米の収益が4%減少したにもかかわらず、Ralph Laurenは2025年度第1四半期の総収益が3%増加し、小売コンプが5%上昇したと報告し、予想を上回りました。
2025年度について、Ralph Laurenは低単一桁の収益増加、営業利益率が100から120ベーシスポイント拡大、粗利益率が50から100ベーシスポイント拡大すると予測しています。これらの最近の動向は、Ralph Laurenの財務パフォーマンスと見通しに関する様々なアナリストの見方を浮き彫りにしています。
InvestingPro Insights
Ralph Laurenの強力な市場パフォーマンスは、TD Cowenの強気な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で76.74%、過去3ヶ月間で25.61%のトータルリターンを示し、印象的なリターンを記録しています。この堅調なパフォーマンスにより、株価は52週高値の96.54%近くで取引されています。
InvestingPro Tipsが強調するように、同社の財務健全性は堅固に見えます。Ralph Laurenの完璧なPiotroski Scoreである9は、強力な業務効率と財務安定性を示しており、これはTD Cowenの同社のビジネスモデルと競争力のある立場に対する前向きな見方を裏付けています。
Ralph Laurenの評価指標も興味深い状況を示しています。2025年度第1四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が18.96、PEG比率が0.56であることから、同社の株価は成長見通しに対して妥当な評価で取引されているように見えます。これはTD Cowenの、同社がより高い倍率に値するという評価と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではRalph Laurenに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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