火曜日、TD CowenはLattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)の見通しを調整し、目標株価を従来の60ドルから50ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しました。同社アナリストは、2024年第4四半期のガイダンスが期待を下回ったこと、および2025年の成長予測が控えめであることを、投資家の熱意が冷めた理由として挙げています。
目標株価の大幅な引き下げにもかかわらず、アナリストは、最近の展開が新経営陣による戦略的なリセットを表しているかどうかを判断するには、数四半期かかる可能性があると考えています。
アナリストは、最近のガイダンスがLattice Semiconductorへの投資意欲を低下させたものの、低消費電力Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)に焦点を当てていることから、同社の長期的な可能性は残っていると指摘しました。市場の現在の躊躇は、新しいリーダーシップチームが自らに保守的な実行基準を設定したことを反映しています。
TD Cowenのコメントは、Lattice Semiconductorの直近の見通しは控えめかもしれませんが、低消費電力FPGAsへの特化という中核的なナラティブは変わっていないことを強調しています。同社のアナリストは、市場が時間とともに改善の兆しと現在の逆風の消散を探ることを示唆しています。
要約すると、Lattice Semiconductorの目標株価引き下げは、短期的な課題と新経営陣からの保守的な見通しを反映しています。しかし、買い推奨は同社の長期的なファンダメンタルズと低消費電力FPGA市場におけるニッチへの信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Lattice Semiconductorはいくつかの注目すべき展開の対象となっています。CFRAは同社の目標株価を50.00ドルから48.00ドルに引き下げ、Latticeの同業他社よりも高いが、同社の過去の平均よりも低いPER（株価収益率）に基づく評価を理由に挙げています。
この調整は、Latticeの第3四半期決算報告を受けたもので、EPSは0.24ドルとコンセンサス予想に一致したものの、前年から大幅に減少しました。同社の第4四半期のガイダンスはさらなる減少を示唆しています。
Needham、Baird、Stifelもまた、Lattice Semiconductorの目標株価を修正しました。下方修正にもかかわらず、3社とも同社株に対してポジティブな評価を維持しています。Lattice Semiconductorの新CEOであるFord Tamerは、特にNexusとAvant製品ラインで、同社を成長に導くことが期待されています。同社はまた最近、営業利益率を強化するために従業員の14%削減を発表しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、TD CowenのLattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は71.5億ドルで、PER（株価収益率）は38.17と比較的高い評価を示しています。これは、LSCCが「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
記事で強調された収益の減少は、InvestingProデータにも反映されており、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間の収益が24.23%大幅に減少したことを示しています。これは「アナリストが当年の売上減少を予想している」というInvestingProのヒントを裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、Lattice Semiconductorは68.9%の強力な粗利益率と23.18%の営業利益率を維持しており、運営効率を示唆しています。同社の利益創出能力は、LSCCが「過去12ヶ月間で利益を上げている」というInvestingProのヒントでさらに強調されています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはLattice Semiconductorに関する17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。