火曜日、著名な金融機関であるEvercore ISIは、Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP)の見通しを更新し、同社の株価目標を78.00ドルから82.00ドルに引き上げました。同社は、株式のパフォーマンス潜在力に対して前向きな見方を示すOutperform評価を維持しています。
コカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズは、第3四半期にいくつかの要因の影響を受け、やや弱い業績となりました。悪天候によりヨーロッパの外食セグメントの消費者需要が減少し、インドネシアの地政学的問題がさらに売上を低迷させました。その結果、同社は2024年の有機的売上成長予測を約4%から約3.5%に下方修正しました。
売上ガイダンスの下方修正にもかかわらず、Evercore ISIはコカ・コーラ・ユーロパシフィックの第4四半期のパフォーマンス向上を予想しています。この楽観的な見方は、ヨーロッパの外食市場への依存度低下、2日間の取引日追加、フィリピンでのより好ましいトレンドなど、いくつかの要因に基づいています。
2025年度を見据えて、Evercore ISIはコカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズが約4%の有機的売上成長を達成できると確信しています。この予測は、数量、価格、製品ミックスの増加に裏付けられています。さらに、より安定した売上原価（COGS）と更なるコスト削減および効率化の実現により、約8%の営業利益成長が見込まれています。
この金融機関の前向きな見通しは、コカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズが業務改善、最近の買収によるシナジー効果、さらなる市場シェア獲得の見込み、将来の買収可能性から恩恵を受ける可能性にも支えられています。Evercore ISIは、これらの要因が投資家の成長潜在力と戦略的イニシアチブへの理解を深めることで、同社の株式の再評価につながると考えています。
その他の最近のニュースでは、コカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズは2024年第3四半期の売上高が€5.36 billionとコンセンサス予想に一致し、為替中立ベースの比較可能成長率は2.4%でした。しかし、同社は比較可能成長ガイダンスを以前の予想4.0%から約3.5%に引き下げました。CFRAはコカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズの株価目標を82.00ドルに引き上げ、Hold評価を維持しています。
Barclaysも、厳しい第2四半期にもかかわらず、85.00ドルの目標価格でOverweight評価を維持し、同社への信頼を再確認しました。Citiはコカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーズの株価目標をEUR79.00に引き上げ、Buy評価を維持しています。
Citiはまた、2024年通期のグループ有機的売上成長率と有機的EBIT成長率の予測をそれぞれ+3.5%と+6.5%に修正しました。これらの最近の動向は、市場変動の中でのCoca-Cola European Partnersのビジネスモデルと業務効率の強靭性を反映しています。
InvestingProの洞察
Evercore ISIの楽観的な見通しを補完するように、InvestingProのデータによると、Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP)の時価総額は35.94 billion ドルで、P/E比率は20.4です。この評価は、過去12ヶ月間の売上高20.52 billion ドルと健全な粗利益率36.33%に示されるように、同社の堅調な財務パフォーマンスと一致しています。
InvestingProのヒントは、CCEPが3年連続で配当を引き上げていることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、同社の最近の課題と修正された成長予測を考慮すると特に注目に値します。現在の配当利回りは2.08%で、過去12ヶ月間の配当成長率は6.76%です。
Evercore ISIが将来の成長を予測する一方で、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の売上減少を予想しています。これは、記事で言及されている同社の2024年有機的売上成長予測の修正と一致しています。しかし、株価の低ボラティリティは、投資家がCCEPの見通しを長期的に捉えている可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCCEPに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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