火曜日、バークレイズはNXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI)の見通しを調整し、目標株価を従来の330ドルから280ドルに引き下げましたが、同社株のオーバーウェイト評価は維持しました。この動きは、同社が最近発表した自動車部門の予想以上に弱い見通しと厳しい産業環境を示すガイダンスを受けてのものです。
同社の経営陣は、自動車部門全体が今後の四半期で連続的な減少を予想しているにもかかわらず、自動車市場における中国をポジティブな側面として強調しました。予測では、自動車関連の売上高が四半期ごとに中単位のパーセンテージで減少する可能性があるとしています。この調整により、2025年の出発点が以前の予想よりも低くなることが示唆されています。
バークレイズは、NXPセミコンダクターズの弱い産業部門への限定的なエクスポージャーが、同業他社と比較して有利に働く可能性があると指摘しました。しかし、このガイダンスは同社の粗利益率が2025年暦年の開始時に56%台になる可能性があり、2025年第1四半期の売上高が30億ドルを下回る可能性があること、そして年間平均販売価格（ASP）の低下が見込まれることも示唆しています。
バークレイズのアナリストは、この見通しが予想以上にネガティブであったと述べましたが、NXPセミコンダクターズの自動車部門のピーク時からの落ち込みがまだ高単位のパーセンテージに留まっていることも指摘しました。これは、すでに10%台半ばの落ち込みを見せている同業他社とは対照的です。
アナリストは最後に、NXPセミコンダクターズがアナリストデーでより慎重な姿勢を取ることを期待すると述べ、それにより投資家が再び同社株に注目する可能性があると結論付けました。
その他の最近のニュースでは、NXP Semiconductors NVは第3四半期に混合的な結果を示し、売上高は32.5億ドルで前年同期比5%減、前四半期比4%増となりました。同社の非GAAP基準の1株当たり利益は3.45ドルで、次の四半期は3.13ドルと予想されています。NXPセミコンダクターズは第4四半期の売上高予想を約31億ドルに調整し、前四半期から5%の減少を示しています。
金融サービス会社のStifel、Jefferies、Deutsche Bankはすべて、NXPセミコンダクターズの目標株価を修正しました。Stifelは目標を260ドルから231ドルに引き下げ、同社株のホールド評価を維持しました。Jefferiesは目標を325ドルから300ドルに引き下げましたが、バイ評価は維持しました。Deutsche Bankは目標を300ドルから285ドルに引き下げ、同様に同社株のバイ評価を維持しました。
これらの調整は、特に自動車および産業部門における業界全体の課題の中で行われ、慎重な見通しを示しています。これらの逆風にもかかわらず、NXPセミコンダクターズは7億ドル以上を株主に還元する計画を持ち、財務モデルへのコミットメントを維持しています。
InvestingProの洞察
バークレイズによるNXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI)の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが追加のコンテキストを提供しています。目標株価は引き下げられましたが、NXPIの時価総額は571.6億ドルと堅調で、半導体業界における同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率20.57は、短期的な課題に直面しているにもかかわらず、投資家がその収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、NXPIの財務力と一貫したパフォーマンスを強調しています。同社は6年連続で配当を引き上げており、株主還元へのコミットメントを示しています。これは、半導体業界の循環的な性質を考えると特に注目に値します。さらに、NXPIは完璧なPiotroskiスコア9を誇り、様々な指標にわたる強固な財務健全性を示しています。
しかし、20人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることに注意することが重要です。これは、記事で言及されている自動車および産業部門における予想される課題に関連している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはNXPIに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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