火曜日、シティはStevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN)に対する買い推奨を再確認し、目標株価28.00ドルを維持しました。同社のアナリストは、第3四半期決算発表時に、バイアルの在庫調整の見通しと、2024年度の財務見通し更新に影響を与える要因について詳細に説明しました。同社は、バイアル需要の安定化の初期兆候を観察しており、2024年後半の受注がわずかに増加し、2024年度の需要予測が示されています。これらの前向きな兆候にもかかわらず、経営陣は慎重な姿勢を取っており、緩やかな回復を予想しています。
Stevanato Groupは2024年度の売上高ガイダンスを再確認し、中間値で11億ユーロを目指しています。しかし、EBITDAとEPSの予測は、それぞれ2億6000万ユーロと0.48ユーロに調整されました。これらの調整は、エンジニアリング部門の課題や施設の認証に関連するコストに対応するために必要でした。同社はエンジニアリング最適化計画を開始しており、収益性の完全な正常化には2〜3四半期かかると予想されています。
Stevanato Groupのバイオロジクス原薬（BDS）部門は特に好調で、第4四半期にはハイバリューソリューション製品の貢献が増加しました。シティのアナリストは、同社の短期的な回復と長期的な成長見通しについて引き続き前向きな見方をしています。投資会社は四半期業績を反映してモデルを更新し、Stevanato Groupの株式に対する買い推奨と28ドルの目標株価を維持しています。
InvestingProの洞察
シティによるStevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は60億7000万ドルで、業界における重要な存在感を反映しています。記事で言及された課題にもかかわらず、Stevanato Groupは過去12ヶ月間で収益性を維持しており、売上高は11億7000万ドル、営業利益率は15.63%となっています。
InvestingProのヒントによると、Stevanato Groupは現在高い収益倍率で取引されており、P/E比率は44.68です。この評価は、投資家が将来の成長期待を織り込んでいることを示唆しており、シティの同社の長期的見通しに対する前向きな見方と一致しています。さらに、同社は適度な水準の負債で運営されており、エンジニアリング部門の最適化を進める中で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
Stevanato Groupについては、InvestingProにさらに7つの追加ヒントがあり、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。これらの洞察は、同社が今後数四半期にわたってエンジニアリング部門の収益性を正常化させる取り組みを進める中で、特に価値があるかもしれません。
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