雑多な電気機械および設備を専門とする企業であるESS Tech, Inc. (NYSE:GWH)は、米国輸出入銀行（EXIM）との重要な金融契約を締結しました。月曜日に締結されたこの契約は、最大22,709,850ドルの担保付融資枠を含み、2つの生産ラインの資金調達を支援します。
融資契約の条件に基づき、ESS Techは設備資金調達のために2,000万ドルにアクセスでき、残りはエクスポージャー手数料と取引費用に充てられます。2031年6月30日に満期を迎えるこの融資は、同社の既存の自動化されたバッテリー組立ラインの資金調達を支援し、さらに株式調達のマイルストーンを条件に、もう1つのラインの資金調達も可能になる可能性があります。
融資の利息はEXIMが公表する商業金利参照レート（Commercial Interest Reference Rate）で課され、最初の支払いは2024年12月30日に予定されています。また、3会計年度にわたる特定の輸出割当を満たせない場合、0.05%のペナルティ金利が追加される可能性があります。
ESS Techは、未使用残高に対して年間0.50%の融資コミットメント手数料を支払う義務があり、総借入額に対して12.4%のエクスポージャー手数料を支払う必要があります。返済スケジュールは2026年12月30日から19回の四半期ごとの分割払いを設定しており、満期日までに全額返済される予定です。
この契約はESS Techに特定の制約を課しており、担保権の付与、根本的な変更、資産の処分などの能力を制限しています。また、2025年3月31日に終了する会計四半期から、直近4四半期の収益目標を達成することが期待されています。
融資は、資金調達された設備に対する第一優先権と、現金または現金同等物を含む証券口座に対する担保で保証されており、これは制限付き現金として報告されます。ESS Techはこの口座に特定の金額を維持する必要があり、株式調達のマイルストーン達成後にこの金額は減少します。
融資契約には通常のデフォルト事由が含まれており、これが発生した場合、EXIMは即時返済を要求し、その他の権利や救済措置を行使する可能性があります。支払いデフォルトの場合、引き上げられたデフォルト金利が適用されます。
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