オクラホマシティ - ガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE:GPOR）は第3四半期の財務および業績結果を発表し、石油生産量の大幅な増加と資本支出の減少を示しました。同社の純生産量は1日当たり10億6000万立方フィート相当に達し、石油生産量は前四半期比68%増加しました。
同社は1400万ドルの純損失を報告しましたが、調整後純利益は6180万ドル、調整後EBITDAは1億7810万ドルとなり、アナリストの予想を上回りました。ガルフポートは営業活動による純キャッシュフロー1億8970万ドル、調整後フリーキャッシュフロー7260万ドルを生み出しました。当四半期の資本支出は8250万ドルで、アナリストの予想を下回りました。
自社株買いに関しては、ガルフポートは当四半期中に約34万1000株を約4990万ドルで買い戻しました。自社株買いプログラム開始以来、同社は約520万株を約5億1870万ドルで取得しています。さらに、取締役会は普通株買戻し承認額を10億ドルに増額することを承認しました。
同社はまた、総額1980万ドルの戦略的な鉱区取得を完了し、リボルビング・クレジット・ファシリティの満期を2028年9月まで延長し、コミットメント額を10億ドルに増額しました。
2024年通期について、ガルフポートは掘削および完成資本支出ガイダンスを3億2500万ドルから3億3500万ドルに引き下げ、前回のガイダンスから4%減少しました。同社は約4500万ドルを裁量的な鉱区取得に割り当てる計画で、第3四半期末までに3880万ドルを既に支出しています。
ジョン・ラインハート社長兼CEOは、同社の業務モメンタムと株主還元へのコミットメントを強調し、ガルフポートは2024年の掘削および完成活動から2500万ドル以上の資本節約を実現すると予想していると述べました。これらの節約分は拡大された自社株買いプログラムに向けられています。ラインハートはまた、株主価値の向上に焦点を当てており、ガルフポートの株価は依然として過小評価されていると考えていることを強調しました。
2024年9月30日時点の同社の財務状況は、現金および現金同等物が約320万ドル、総流動性が約9億940万ドルでした。
この報告はガルフポート・エナジー・コーポレーションのプレスリリース声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、ガルフポート・エナジーは複数のアナリストによる評価調整の対象となっており、みずほ証券は目標株価を174ドルに、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは175ドルに、KeyBancは165ドルに引き上げました。一方、Evercore ISIは株価評価をOutperformからIn Lineにダウングレードし、目標株価170ドルを維持しました。これらの変更は、ガルフポートの業績と将来の成長見通しに対する期待を反映しています。同社は最近、調整後EBITDA1億6400万ドル、調整後フリーキャッシュフロー2000万ドルという好調な財務結果を報告しました。
ガルフポート・エナジーはまた、自社株買いにも積極的で、最近6億5000万ドルの自社株買いイニシアチブの一環として、約2490万ドルで17万株の普通株を買い戻すことに合意しました。その他の最近の財務的動きには、2029年満期の6.7%シニア・ノート6億5000万ドルの発行や、クレジット・ファシリティを9億ドルから10億ドルに拡大したことが含まれます。
同社は現在の生産レベルを3倍にする可能性のある変革的な買収を積極的に模索しています。この動きは、安定した生産を維持しながらフリーキャッシュフロー創出を重視するガルフポートの戦略に沿っています。同社の経営陣は、適切な取引が長期的な成長計画に沿い、株主に価値をもたらすものとして現れると確信を表明しています。これらがガルフポート・エナジーの最近の動向です。
InvestingProの洞察
ガルフポート・エナジー・コーポレーションの最近の財務結果は、InvestingProの複数の主要指標と洞察に合致しています。同社の時価総額は25億4000万ドルで、エネルギーセクターにおける重要な存在感を反映しています。報告された純損失にもかかわらず、ガルフポートの過去12ヶ月間の収益性はInvestingProのデータで確認されており、特に低いP/E比率3.41は、収益に対して株価が割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、ガルフポートの株価が一般的に低い価格変動性で取引されていることを強調しており、これは変動の激しいエネルギーセクターで安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。この特徴は、自社株買いプログラムや資本支出ガイダンスの引き下げに見られるように、同社の業務効率と株主還元に焦点を当てた戦略と一致しています。
しかし、投資家は、アナリストが今年の売上高の減少を予想していることに注意すべきです。これは、過去12ヶ月間の同社の収益成長率-48.3%と一致しています。この傾向は、第3四半期の結果で概説されているように、ガルフポートの業務最適化とコスト削減の取り組みの重要性を強調しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがガルフポート・エナジーに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。これらの洞察は、エネルギーセクターのダイナミックな性質とガルフポートの戦略的イニシアチブを考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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