コンパス社(NYSE:COMP)の会長兼CEOであるロバート・レフキンが最近、同社の株式の大部分を売却しました。証券取引委員会(SEC)に提出されたForm 4によると、レフキンは2024年11月4日、5日、6日にかけて、複数の取引で合計222,067株のClass A普通株式を処分しました。株式は1株あたり$6.9027から$6.9226の価格で売却され、取引総額は約$1.53百万となりました。
これらの売却後、レフキンのコンパス社への直接所有は1,777,933株となっています。さらに、Class C普通株式からの転換により1,000,000株のClass A普通株式を取得しましたが、これには現金取引は伴いませんでした。
提出書類によると、これらの取引は事前に取り決められた取引計画の下で行われました。この活動は、レフキンが継続的に行っている同社の持ち株の管理の一環です。
その他の最近のニュースでは、コンパス社は堅調な財務実績と戦略的進展で注目を集めています。同社は第3四半期の売上高と取引数が前年同期比で大幅に増加し、調整後EBITDAは$52百万に急増し、前年同期比139%の増加を記録しました。この成長は市場シェアの拡大と高額不動産資産の好調な実績によるものとされています。
投資会社のOppenheimerは、これらの進展を好意的に捉え、コンパス社の株価目標を$8.50に引き上げ、Outperformの評価を維持しています。同社はコンパス社の成長予測を修正し、2025年度の既存住宅販売が7%増加、2026年度は15%増加すると予想しています。
第4四半期の売上高ガイダンスは、OppenheimerとWall Streetの予想をそれぞれ1%と2%上回っており、EBITDAガイダンスは予想を$23百万と$14百万上回っています。2024年、2025年、2026年のEBITDA予測はそれぞれ4%、2%、2%引き上げられました。
これらの財務ハイライトに加えて、コンパス社は2025年度に新製品の導入による恩恵を受けると予想されています。これには、Reverse Prospecting、Compass Oneクライアントダッシュボード、Make-Me-Sellツールが含まれます。これらの最近の進展は、市場の課題に直面しながらも、同社が成長とイノベーションへの継続的なコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
ロバート・レフキンによるコンパス社(NYSE:COMP)株の最近の売却は、同社の株価が顕著なパフォーマンスを示している時期に行われました。InvestingProのデータによると、コンパスは過去1年間で212.08%の強力なリターンを達成し、特に過去3ヶ月間で55.29%、過去6ヶ月間で90%の堅調な上昇を記録しています。
これらの印象的なリターンにもかかわらず、InvestingProのヒントは、コンパスの粗利益率が弱いことを指摘しています。これは、2023年第3四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率が11.74%であることに反映されています。さらに、アナリストは今年の同社の収益性を予想していません。これは、同期間の営業損失$133.3百万と一致しています。
注目すべきは、コンパスの株価純資産倍率(PBR)が8.2倍と高いことで、投資家が同社の資産にプレミアムを置いていることを示唆しています。この評価は、コンパスが現在収益を上げていないという事実にもかかわらず行われており、これはマイナス24.6のP/E比率に反映されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコンパスに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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