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半導体株は引き続き高密度投資となっており、広範な買いは減少している:UBS

発行済 2024-05-28 19:59
更新済 2024-05-28 20:05
© Reuters.
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QCOM
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MCHP
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NVDA
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ON
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UBSのアナリストが月曜日に発表したところによると、半導体株の人気は先月からやや低下しているものの、長期的な平均値より約1標準偏差高い水準で、依然として高い需要がある。

クラウディング」という用語は、同じような戦略を持つ多数の投資家が特定の資産に同じような投資をしており、その価値の上昇(ロング)または下落(ショート)に賭けているというシナリオを表している。高いクラウディング・レベルは、投資家が急速に投資先を変更する可能性を示唆しており、正の値は上昇に賭ける投資を好み、負の値は下落に賭ける投資を好むことを示している。

半導体業界では、アナログとファウンドリーセグメ ントが外れ値となっており、前月は上昇を選好する投資 が増加した。

具体的な企業を見ると、UBSの分析ではエヌビディア(NVDA)、クアルコム(QCOM)、ラム・リサーチ(LRCX)が最も注目されているが、マイクロチップ・テクノロジー(MCHP)とオン・セミコンダクター(ON)は投資家の関心が低い。

世界規模で見ると、ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス(UMC)とインフィニオンは、MCHPとONよりもさらに人気がない。

AMD(AMD)は、かつて同社の分析で最も議論された銘柄であったが、投資家の関心が低下し、現在はほぼ中立とされている。これは、モジュール・メーカーが進捗を維持しているというサプライ・チェーンの兆候に支えられ、MI300の収益が下半期も上昇するとアナリストが予想しているためである。

さらに、ブロードコム(AVGO)は投資家の関心が著しく低下しており、現在はほぼ中立とされている。

UBSは、アナログ・セクターへの引き合いが増加していることを指摘しているが、数ヶ月前に格上げされたテキサス・インスツルメンツ(TXN)は、同社の分析では投資家の関心がまだ低い銘柄のひとつである。

AMD、AVGO、KLACはそれぞれ大幅な下落に直面している。

「これらの企業全体の投資スタンスも、この1ヵ月で増加への賭けはやや減少しており、我々がモニターしている銘柄の約3分の2でそのような投資は減少し、増加を賭けた投資のほとんどはアナログ企業で発生している。


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