ゲス？Inc.（GES）は2025会計年度第1四半期の好調な業績を報告し、売上高、営業利益、1株当たり利益が顕著に増加し、市場予想を上回った。このファッション小売業者は、すべての事業セグメントで成長を遂げ、粗利益率を拡大し、ブランドrag & boneの統合という初の買収でマイルストーンを達成した。経営効率と戦略的拡大に重点を置くゲスは、年間売上高30億ドル突破の勢いであり、調整後1株当たり利益も3ドル近くを見込んでいる。
主な内容
- 第1四半期の売上高は4％増の5億9,200万ドルで、欧州と米州の卸売・ライセンス部門が伸びた。
- 同社は売上総利益率を拡大し、ラグ＆ボーンの買収を完了した。
- 重要なライセンス契約が更新され、米国の流通機能が改善された。
- 1株当たり2.25ドルの特別配当を実施し、流動性を改善。
- 2025年度の売上高は10.7％から12.7％の伸びを予想し、調整後の営業利益率は7.7％から8.5％を見込んでいる。
- フリーキャッシュフローは1億6,000万ドル程度になると予想される。
会社の見通し
- Guess?は力強い収益成長を見込んでおり、今年度は30億ドル超を目指す。
- 2025年度の見通しには、10.7％から12.7％の増収が見込まれている。
- 調整後の営業利益率は7.7％から8.5％、調整後の1株当たり利益は2.62ドルから3ドルと予想されている。
弱気ハイライト
- 米州小売部門は、予想を下回り困難に直面。
- インフレ、信用力、金利上昇などが逆風となる可能性がある。
強気ハイライト
- ラグ＆ボーンが加わったことで、同社のポートフォリオは多様化し、グローバル展開と品揃え拡大の道が開けた。
- 第3四半期には収益成長が加速する見込み。
- Guess?は、欧州での小売スペースを模索中で、追加商品カテゴリーのライセンスモデルを検討している。
ミス
- 決算説明会では、特に財務上のミスは報告されなかった。
質疑応答ハイライト
- カルロス・アルベリーニ最高経営責任者（CEO）は、コアビジネスの成長とラグ＆ボーン社の統合の成功に焦点を当て、将来について楽観的な見方を示した。
- アルベリーニCEOは、将来的な買収や自社ブランド開発の可能性を視野に入れながら、マルチブランドプラットフォームになるという長期戦略について語った。
ゲス？Inc.は、好調な業績で会計年度をスタートさせ、このブランドが前向きな軌道に乗ることを示している。戦略的イニシアチブを導入し、今年度残りの見通しも有望であることから、同社は競争の激しいファッション業界で継続的な成功を収める態勢が整っている。
InvestingProの洞察
ゲス?Inc.（GES）は、最近の業績報告に反映されているように、好調な財務実績を示しており、これはさらにInvestingProからの主要指標とヒントによって裏付けられています。12.5億ドルの時価総額で、同社は6.4の魅力的なP / Eレシオで取引されており、5.97でQ4 2024として過去12ヶ月間調整すると、さらに低くなります。これは、同社が収益に対して潜在的に過小評価されていることを示しており、バリュー投資家にとって興味深い選択肢となっている。
インベスティング・プロのヒントは、ゲスは4年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、2024年4月時点の配当利回りは5.13%とかなり高く、特に2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率33.33%と合わせると、現在の投資環境において非常に魅力的である。
会社の流動性と財務の健全性に関心のある人にとって、ゲスは18年連続で配当支払いを維持しており、流動資産は短期債務を上回っている。これは、信頼できる収入源を求める投資家を安心させる安定した財務状況を示唆している。
さらなる洞察については、さらに11のInvestingProTipsがあり、https://www.investing.com/pro/GES。これらのヒントは、より深い分析を提供し、Guess?Inc.
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