最近の市場動向では、アジア株式市場は概ね上昇し、ウォール街の力強いパフォーマンスと企業収益に対する楽観的な見方を反映しました。ドルは強含みで、2ヶ月ぶりの高値近くを維持しており、来月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ幅縮小への市場の期待が影響しています。
日本の日経平均株価は月曜日の休日明けで1%上昇し、3週間ぶりの高値を記録しました。一方、MSCIアジア太平洋株指数（日本を除く）は0.2%の小幅な上昇となりました。この控えめな上昇は、台湾とオーストラリアの上昇が中国市場の下落によって一部相殺された結果です。
中国の主要株価指数は0.4%下落し、香港のハンセン指数は0.3%下落しました。投資家は、中国政府が今後3年間で追加の6兆元（8,500億ドル）の国債を発行し、経済を支援する可能性があるとの報道を受けて、北京からのより詳細な新たな景気刺激策の計画を熱心に待ち望んでいます。
ブラックロック・インベストメント・インスティテュートのアナリストは、政策刺激のシグナルと低評価を理由に、中国株に対して慎重ながらも楽観的な見方を示しています。また、米国株とAIテーマ全般に対しても好意的な見方を維持していますが、高評価に対する懸念が一時的な売り圧力につながる可能性があることを認めています。アナリストは、割安な株式と潜在的な成長要因を持つ市場へのグローバルなエクスポージャーを検討することを推奨しています。
米国市場では、S&P 500とDJIAが過去最高値を記録し、半導体セクターが牽引役となり、Nvidiaは2.4%上昇しました。第3四半期の好調な決算発表の開始は、JPモルガンとウェルズ・ファーゴの予想を上回る業績によって強調されました。Citi、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックスなど、主要銀行からの追加の決算発表が予定されています。
為替市場では、ドルが対円でわずかに後退し、ユーロは欧州中央銀行の今後の金利決定を控えて安定しました。現在の市場感覚では、FRBが50ベーシスポイントの利下げではなく、より小幅な25ベーシスポイントの利下げを選択するとみられており、これは過熱のリスクのない成長する経済を反映しています。
FRB当局者は金利調整に慎重な姿勢を示しています。クリストファー・ウォーラーFRB理事は利下げに関して慎重な姿勢を求め、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁はより控えめな利下げを予想しています。市場参加者の大半は、来月のFRBによる25ベーシスポイントの利下げを見込んでいます。
債券市場では、米国債利回りがアジア時間の取引開始時にわずかに上昇しました。2年物国債利回りは3.9533%に上昇し、10年物国債利回りは4.0885%に上昇しました。
原油価格は3営業日連続で下落し、ブレント原油先物は2.9%下落して1バレル75.22ドルとなりました。原油価格の下落は、需要減少への懸念と、イスラエルがイランの軍事施設を標的にする可能性があるとの報道を受けて緊張が緩和し、供給途絶のリスクが直ちには高まらないとの見方によるものです。
金価格はわずかに下落し、1オンス2,648.57ドルで取引されました。
本記事にはロイターの寄稿が含まれています。
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