火曜日、UBSはヘインズブランズ（NYSE:HBI）を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を$9.00から$11.00に引き上げました。同社は、ヘインズブランズの事業基盤が好転の兆しを見せており、来年にかけて1株当たり利益（EPS）の大幅な成長につながると予想しています。
アナリストは、現会計年度（FY24）以降、EPSの年平均成長率（CAGR）が約24%に達すると予想しています。この予想成長率は、EPSの予想上方修正につながると見込まれています。UBSは、FY25のEPS予想をコンセンサス予想より12%高く設定しています。
同社のヘインズブランズの評価は、予想される成長率を考慮して適切と考えられる13倍の株価収益率（P/E）に基づいています。過去5年間、この株式の平均P/Eは約9倍で取引されてきました。アナリストは、この低い過去の評価が同社に対する投資家の弱気な見方によるものだと指摘しています。
UBSは、ヘインズブランズの株式倍率が2025年（CY25）を通じて過去の平均を上回る水準を維持すると予想しています。同社は、この持続的な高評価が新たに設定された目標株価$11.00の達成に寄与すると考えており、これは現在の株価から約27%の上昇の可能性を示しています。
その他の最近のニュースでは、ヘインズブランズは複数の注目すべき展開の対象となっています。同社は第3四半期の業績で予想を上回り、調整後EPSは$0.15を報告し、ウォール街の予想$0.12とStifelの予想$0.11を上回りました。これを受けて、金融サービス会社はヘインズブランズの目標株価を$6.00から$8.00に引き上げ、「保有」の評価を維持しました。
ヘインズブランズの第3四半期の売上高も予想を上回り、2023年第1四半期以来初めての達成となりました。同社の2024会計年度のガイダンスでは、売上高が約$3.61億、調整後EPSの見通しが改善され$0.39となっています。同社の戦略は、一貫したトップライン成長、利益率の拡大、キャッシュ創出、および金利費用の削減に焦点を当てています。
Championブランドの売却や10月の大規模な債務返済など最近の行動により、ヘインズブランズの純債務は$2.0億に減少しました。同社は、収益性の改善に支えられ、2026年までに純レバレッジ比率を3倍未満にすることを目指しています。トップラインの成長予測には課題がありますが、2025年までの利益率の見通しは強固です。
ヘインズブランズは第3四半期の純売上高がわずかに減少したと報告しており、これはホーシエリー事業の売却と為替のマイナスの影響によるものです。しかし、同社は収益性のガイダンスを上回り、債務削減の成功を強調しました。今後の見通しとして、ヘインズブランズは第4四半期の純売上高が約$900億に達し、前年同期比3%増加すると予想しており、営業利益は約$115億を見込んでいます。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ヘインズブランズ（NYSE:HBI）に対するUBSの楽観的な見方と一致しています。同社の時価総額は$2.98億で、最近の投資家の関心を反映しています。InvestingPro Tipsは、今年の純利益が成長すると予想され、アナリストは今年の会社の収益性を予測しており、UBSの大幅なEPS成長の予測を裏付けています。
この株式は強力なパフォーマンスを示しており、過去1年間で124.14%、過去6ヶ月間で65.04%の価格総リターンを記録しています。これはUBSの投資家センチメント改善の見方と一致しています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の調整後P/E比率242.69は、投資家が将来の成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しています。
ただし、ヘインズブランズの売上高成長が鈍化しており、2024年第3四半期時点で四半期売上高が2.52%減少していることは注目に値します。これは同社の成長ナラティブに課題をもたらす可能性があります。
InvestingProはヘインズブランズに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより包括的な分析を求める投資家にとって有用です。
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