Science Applications International Corp (SAIC)は2025年度第3四半期の好調な業績を発表しました。1株当たり利益(EPS)は予想の2.17ドルを上回る2.61ドルとなりました。しかし、この好調な業績にもかかわらず、同社の株価は時間外取引で0.33%下落し、123.91ドルで取引を終えました。
主なポイント
- SAICのEPSは予想を20.3%上回りました。
- 売上高は19.8億ドルで、予想の19.4億ドルを上回りました。
- 好調な業績にもかかわらず、株価は0.33%下落しました。
- 2025年度第3四半期の有機的売上高成長率は4.3%でした。
- SAICは通期の売上高成長率を3%と予想しています。
業績概要
SAICは2025年度第3四半期に4.3%の有機的売上高成長を達成し、好調な業績を示しました。同社のMission ITおよびEnterprise ITサービスの拡大が成長に寄与しました。前四半期と比較して、同社は安定した成長軌道を維持しており、技術主導のソリューションを重視する業界トレンドに沿った展開を見せています。
財務ハイライト
- 売上高:19.8億ドル(予想19.4億ドル)
- 1株当たり利益:2.61ドル(予想2.17ドル)
- 調整後EBITDA:1.97億ドル(マージン10%)
- フリーキャッシュフロー:900万ドル
業績予想との比較
SAICの1株当たり利益2.61ドルは予想の2.17ドルを20.3%上回り、好調な四半期を反映しています。この上振れは前四半期と比較して顕著であり、効果的なコスト管理と戦略的成長イニシアチブを示しています。売上高も予想を上回り、19.4億ドルの予想に対して19.8億ドルを達成しました。
市場の反応
好調な決算発表にもかかわらず、SAICの株価は時間外取引で0.33%下落しました。現在の株価123.91ドルは、52週レンジの112ドルから156.34ドルの範囲内にあります。この下落は、より広範な市場トレンドや将来の成長見通しに対する投資家の慎重な姿勢を反映している可能性があります。
今後の見通し
SAICは通期の売上高成長率を3%と予想しており、2026年度の成長率を2%から4%の範囲、年末までに5%に改善すると見込んでいます。同社は250億ドルから300億ドルの入札を計画しており、市場の変化に適応するため固定価格契約やサービス型契約を重視しています。
経営陣のコメント
CFOのPrabhu Natrajanは市場の変化への準備について強調し、「株主のために慎重を期すことが賢明であるため、市場の潜在的な変化に備えています」と述べました。CEOのTony Townes Whitleyは同社の使命を強調し、「SAICの目的は、技術の活用を通じて顧客がより効率的かつ効果的に運営できるようにすることです」と述べました。
Q&A
決算説明会では、アナリストがSAICの契約移行戦略や政府の効率化イニシアチブの潜在的な影響について質問しました。同社は再競争の課題や受注率に言及し、民間機関における強力なポジショニングと約190億ドルの入札残高を強調しました。
リスクと課題
- 政府の効率化イニシアチブが契約構造に影響を与える可能性があります。
- 固定価格契約やサービス型契約へのシフトがマージンを圧迫する可能性があります。
- 経済の不確実性が政府支出や契約発注に影響を与える可能性があります。
- 技術の進歩には継続的なイノベーションと適応が必要です。
- 他の技術・防衛請負業者からの競争圧力があります。
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