Rigetti Computing、108量子ビットシステムを2026年第1四半期末に延期
- 市場では利下げ観測への疑念が強まり、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)の決算を控えるなか、警戒感が広がっている。
- 最悪のシナリオが株式市場の急落を引き起こす可能性はあるのか。
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投資家は、高品質な配当銘柄をどのように活用してポートフォリオを強化できるのか。
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今週の市場は、警戒感が色濃く出る展開となっている。S&P500は昨日で3日続落となり、投資家心理を重くしている要因が2つある。
ひとつは、FRB利下げ 観測が変化しつつあることだ。先週初め、Investing.comの金利バロメーターでは、12月利下げの確率はおよそ70％だった。しかし週末までに50％を割り込み、現在は40％近くまで低下している。
つまり市場は、12月利下げをメインシナリオとして見なくなったということだ。現在は1月の利下げが意識されている。これは、政府機関の閉鎖で遅れていた経済データをFRBが確認する時間的余裕を持てるためであり、FOMCメンバーの最近の発言もその見立てを後押ししている。
もうひとつの重荷は、明日発表されるエヌビディア (NASDAQ:NVDA)の四半期決算だ。世界最大の企業であり、AIセクターの象徴でもあるNvidiaの動きは市場全体に影響を及ぼす。もし業績やガイダンスが弱ければ、その余波は株式市場全体に広がりかねず、投資家が慎重姿勢を崩せない理由となっている。
最悪のケースとして、Nvidiaが予想を下回り、12月10日のFOMCで利下げが見送られれば、年末に向けた米株市場は厳しい展開を強いられる可能性がある。
こうした環境では、ポートフォリオに安定性を加えるアプローチが重要になってくる。特に、高品質な配当株は、市場環境が難しい局面で最も効果的な選択肢のひとつだ。
配当株は、株価が横ばいでも安定した収益を生むうえ、利益基盤のしっかりした企業が多い。また、より安定した投資家層を引きつける傾向があり、市場が弱含む局面でも比較的強い耐性を持つ。一方で、強いリスクオン相場では上昇が遅れがちになるというトレードオフもある。
ボラティリティが高まる局面で押さえておきたい、S&P500の堅実な配当株7選
Investing.comのスクリーナーを使い、S&P500の中から最も信頼性の高い配当銘柄を抽出した。選定に用いた基準は次の通り。
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S&P 500採用銘柄
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配当利回り5％超
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10年以上の連続配当
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3年・5年の配当増加実績
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InvestingProのフェアバリューで10％超の上昇余地
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注：InvestingProのフェアバリューは、各銘柄に対して複数の確立されたバリュエーションモデルを組み合わせて算出した指標。ヘルススコアは企業の財務基盤をさまざまな重要指標から評価したもの。
この2つを組み合わせることで、強固なファンダメンタルを持ちつつ割安とみられる銘柄をスクリーナーが的確に抽出できる。
この厳密な条件により、最終的に残った銘柄はわずか7つとなった。
注意：Investing.comのスクリーナーは基本機能を無料で利用できるが、今回の検索ではInvestingProおよびPro+プラン限定の指標を使用している。
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これらのS&P500銘柄は、配当利回りが5.3％から7.3％の範囲にあり、フェアバリュー評価では10.5％から26.2％の割安水準で取引されている。安定したインカムに加え、さらなる上昇余地もしっかり残している点が魅力だ。
ポートフォリオを強化したい投資家にとって、S&P500以外にも注目すべき配当銘柄は多い。
そうした銘柄を見つけるうえで、Investing.comスクリーナーに用意されたプリセット検索は、有力な出発点となる。
なお、これらのプリセット検索の一部は、InvestingProおよびPro+の購読者のみが利用できる。まだInvestingProを購読してない方で、本記事で取り上げた銘柄機会や各種ツールを使ってみたい場合は、下のボタンからブラックフライデー先行セールの55％オフ割引を利用できる。
最後に、本記事で触れた機能は、InvestingProが提供する有用なツールのごく一部にすぎない点を付け加えておきたい。実際のInvestingProには、市場環境を問わず投資家が迅速に判断できるよう設計された幅広い機能がそろっている。主なものは以下の通り。
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免責事項： この記事は情報提供のみを目的として書かれています。それはどのような方法で資産の購入を奨励することを意図しておらず、また投資の勧誘、申し出、推奨または提案を構成するものではありません。すべての資産は多角的な観点から評価され、高いリスクを伴うものであるため、いかなる投資判断およびそれに伴うリスクも投資家に帰属することをお断りしておく。また、当社は投資助言サービスを提供しておりません。