マイクロンテクノロジー株、アナリストがNvidia HBM4供給予測をゼロに引き下げ下落
- AI決算と不透明感の高まりがハイテク株の急落を招く
- 市場の急落により、一部の銘柄が注目を集めている。
- 直近で大きく下落した銘柄の動向を分析する。
水曜日、ハイテク株は2日連続で急落した。ナスダック100は前日の1.43%安に続き、1.51%下落。先週の高値からは4.5%以上下げている。
主要ハイテク銘柄の多くが大幅安となった。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (NASDAQ:AMD)は決算発表後に17.31%下落。Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR)は約12%安、マイクロンテクノロジー. (NASDAQ:MU)は約10%安となった。時価総額で世界最大のエヌビディア (NASDAQ:NVDA)も3.41%下げた。
週初めの売り圧力は、AIによる業界破壊への懸念からソフトウェア株に集中していた。しかし、その弱さは今やテクノロジーセクター全体に広がりつつある。
AIインフラ構築の規模とコストは、これまでに類を見ないものだ。同時に、消費者や企業はAIツールを非常に速いペースで導入している。この組み合わせにより、投資家はハイテク株の適正価値や将来の収益見通しを判断することが難しくなっている。
一部のハイテク株の下落は、ビットコインの下落とも連動している。ビットコインは木曜朝に約72,000ドルまで下落した。この下落は、暗号資産マイニング株に特に大きな打撃を与えたほか、コインベースグローバル (NASDAQ:COIN)やバランスシートにビットコインを保有する他の企業にも影響を及ぼした。
より広範な経済・政治リスクも市場の重しとなっている。FRBは再利下げを急ぐ姿勢を見せていない。投資家はまた、米国のイラン関与リスクや、ドナルド・トランプ大統領のグリーンランドへの支配意欲を一因とする米欧間の緊張の高まりにも注目している。
急落時の市場動向を分析
ここ数日のハイテク株のような急落局面では、さまざまな動きが見られる。株価がより妥当な水準に戻る過程にある銘柄もあれば、市場全体の圧力によって下落している銘柄もある。
そこで、直近で大幅に下落したハイテク株をスクリーニングした。現在の株価水準と各種指標から、注目に値する銘柄を抽出している。
- 時価総額50億ドル以上
- テクノロジーセクター
- 1週間で10%以上の下落
- アナリスト目標株価の平均と現在株価の乖離が25%以上
- InvestingProのフェアバリューと現在株価の乖離が25%以上
- InvestingProヘルススコアが2.5/5以上
注：Investing.comスクリーナーの基本機能は無料で利用できるが、ここで使用した一部の条件はInvestingProおよびPro+の登録者限定となっている。
このスクリーニングにより、条件に該当する11銘柄を抽出した：
- Pro+プランをご利用の方は、 こちらからスクリーナーの保存済み検索にアクセスできます。
- Proプランをご利用中で、Pro+へのアップグレードをご希望の方はこちら。
具体的には、これらの米国ハイテク株は1週間で10.2%〜17%下落しており、フェアバリューとの乖離率は25.1%〜71.8%となっている。また、アナリスト目標株価との乖離率は+53.3%〜+116.5%となっている。
なお、銘柄をスクリーニングする方法は他にも多数ある。事前設定された検索機能を使えば、ワンクリックで特定の条件を満たす銘柄を抽出できる。
「バリュー」「グロース」「クオリティ」「ディフェンシブ」などのテーマ別検索があり、さまざまな投資スタイルに応じた銘柄抽出が可能だ。
注：一部の検索機能はInvestingProのPRO+プラン登録者限定となっている。
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