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05/04 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
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  • 日中安値/高値: 0.0200 - 0.0250
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VIVO キャッシュフロー計算書

 
VIVO Cannabis Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 0.406 -3.95 -40.57 -4.3
営業CF 0.287 -0.327 -2.52 -3.63
減価償却/減耗償却 1.18 1.2 1.22 1.23
減価償却 0.013 0.013 0.482 0.482
繰延税 -0.888 0.349 -12.62 -0.405
現金支出の伴わない費用 -2.35 0.739 36.51 -0.509
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - 0.143 0.024
運転資本の変動 1.04 1.66 -0.165 -0.531
投資CF -0.084 -0.108 -0.179 -0.161
設備投資 -0.084 -0.108 -0.179 -0.161
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - - - -
財務CF -2.02 -0.042 -0.04 -0.038
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -2.02 -0.042 -0.04 -0.038
外国為替の影響 -0.131 -0.164 -0.088 -0.121
現金の純増減額 -1.73 -0.332 -3.02 -3.76
期首現預金残高 4.19 4.52 7.54 11.3
期末現預金残高 2.45 4.19 4.52 7.54
フリーキャッシュフロー 0.988 0.808 -1.44 -2.08
フリーキャッシュフローの伸び 22.23 155.97 30.48 -225.79
フリーキャッシュフロー利回り 2.18 -4.68 -16.19 -12.77
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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