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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -67.4 | -49.31 | -4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -102.66 | -101.8 | 20.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -24.3 | -13.69 | -22.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 114.45 | 113.65 | -13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 6.61 | - | -3.12 | -4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -12.52 | -1.84 | -15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 100.54 | 113.06 | 114.89 | 130.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 86.83 | 100.54 | 113.06 | 114.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -167.88 | -157.89 | -45.11 | -41.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1.78 | -250.01 | -9.87 | -154.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.48 | -7.36 | -5.18 | -1.65 |
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