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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21118.55 | -2109.56 | -2678.26 | -10603.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3186.5 | 31172.64 | -5441.02 | -2619.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -27718.22 | -44999.32 | -43431.62 | -45679.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6066.53 | 25928.34 | 57480.33 | 46735.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -159.64 | 1808.39 | -865.85 | -42.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -24696.23 | 10863.68 | 9848.98 | -178.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 46295.95 | 35432.27 | 25583.28 | 25761.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 21599.72 | 46295.95 | 35432.27 | 25583.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16479.72 | -17058.67 | -46332.12 | -43170.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3.39 | 63.18 | -7.32 | -234.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.95 | -4.43 | -18.44 | -19.09 |
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