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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 853.32 | 828.66 | 980.78 | 572.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 368.81 | -5494.16 | 4178.36 | -4067.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -106.69 | -68.69 | 54.84 | 51.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -11.2 | -1212.54 | 3699.25 | -3716.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -230.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 250.92 | -6775.39 | 7932.46 | -7732.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 881.82 | 8498.84 | -2333.59 | 9108.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1132.74 | 1723.45 | 5598.87 | 1375.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 252.33 | -5120.66 | 4047.82 | -3867.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 104.93 | -226.5 | 204.66 | -146.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.14 | -26.4 | 27.53 | -28.95 |
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