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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20.4 | 36.14 | 41.25 | 18.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 74.06 | -75.14 | -39.46 | -21.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -47.79 | -28.43 | -6.56 | -1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21.93 | 45.54 | 28.38 | -13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.12 | 6.7 | 7.44 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4.19 | -57.95 | -17.65 | -35.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 92.1 | 150.06 | 167.7 | 203.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 96.3 | 92.1 | 150.06 | 167.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 65.58 | -163.77 | -54.44 | 41.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 140.04 | -200.8 | -231.4 | -68.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.25 | -3.36 | -1.9 | -1.26 |
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