| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,253.1 | 2,008.49 | 2,735.07 | 4,475.4 | 4,817.63 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -293.19 | -180.52 | 2,143.53 | -657.37 | -1,266.39 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,126.79 | -1,420.61 | -3,959.66 | -4,290.72 | -4,063.76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.81% | +33.2% | -178.73% | -8.36% | +5.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,325 | 745.65 | 4,339.64 | 696.13 | 5,287.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75 | 350 | 400 | 400 | 5,287.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,250 | 395.65 | 3,939.64 | 296.13 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,175 | -1,100 | -3,991.98 | -919.12 | -4,805.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75 | -350 | -400 | -400 | -4,739.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,100 | -750 | -3,591.98 | -519.12 | -65.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 116.52 | 68.4 | 63.11 | 33.89 | 118.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -613.01 | -244.49 | -3,105.14 | -2,577.02 | -2,963.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -777.48 | -886.16 | -1,109.34 | -1,544.55 | -1,679.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.83 | -4.02 | -155.94 | 19.95 | -20.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.39 | 0.18 | 3.17 | -34.71 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168.27 | 407.54 | 922.1 | -507.39 | -512.51 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 816.59 | 648.32 | 1,055.86 | 1,977.96 | 1,470.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 648.32 | 1,055.86 | 1,977.96 | 1,470.57 | 958.06 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,716.2 | 1,557.71 | 1,326.41 | 4,305.27 | 3,313.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.7% | -9.23% | -14.85% | +224.58% | -23.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1.48% | 1.23% | - | 1.72% |
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