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33.700 -2.040    -5.71%
04:59:59 - 終了. TRY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TRAAYENW91L0 
  • 出来高: 2,596,834
  • 売値/買値: 33.700 / 33.780
  • 日中安値/高値: 33.700 - 35.600
Ayen Enerji 33.700 -2.040 -5.71%

AYEN キャッシュフロー計算書

 
Ayen Enerji ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 76.05 181.44 80.67 395.18
営業CF 24.64 -403.92 -736.22 1093.78
減価償却/減耗償却 80.18 62.7 57.85 6.59
減価償却 0.1 0.11 0.045 0.31
繰延税 37.43 -16.62 - 14.31
現金支出の伴わない費用 -8.35 -61.41 -416.55 591.94
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 29.12 269.6 - 22.9
利息支払い額 198.88 5.79 116.2 12.63
運転資本の変動 -124.03 -587.83 -458.23 98.91
投資CF -77.4 -9.31 -1.72 -5.25
設備投資 -74.16 -9.98 -0.947 -5.69
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -3.25 0.664 -0.774 0.444
財務CF -523.42 -247.75 -396.92 -19.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -237.31 37.34 -115.21 24.26
配当金支払い合計 -4.54 -41.63 - -9.53
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -281.57 -243.46 -281.71 -34.22
外国為替の影響 56.96 -179.49 -19.47 -65.25
現金の純増減額 -501.53 -18.81 -1058.58 1098.91
期首現預金残高 921.43 940.24 1998.82 899.91
期末現預金残高 419.9 921.43 940.24 1998.82
フリーキャッシュフロー -232.83 -174.14 -862.37 1004.93
フリーキャッシュフローの伸び -33.7 79.81 -185.81 193.24
フリーキャッシュフロー利回り -0.5 -4.19 -10.06 9.9
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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