| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,811 | 22,603 | 10,120 | 13,118 | 27,540 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +85.04% | -24.18% | -55.23% | +29.62% | +109.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,134 | 28,009 | 30,044 | 32,118 | 41,884 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,461 | 4,483 | 4,847 | 4,954 | 6,044 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,325 | -8,979 | -8,593 | -10,865 | -13,359 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,541 | -910 | -16,178 | -13,089 | -7,029 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,172 | 283 | -3,990 | -1,977 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.38% | +106.78% | -1,509.89% | +50.45% | -19.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,781 | -3,260 | -8,877 | -7,550 | -6,348 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | 1,163 | 12 | 13 | 12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -451 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 391 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -453 | 2,831 | 4,875 | 5,169 | 3,976 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,767 | -6,996 | -20,584 | -19,694 | -22,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56.08% | +62.72% | -194.23% | +4.32% | -14.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 454 | 774 | 42 | 7,184 | 700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 154 | 774 | 42 | 2,378 | 300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 300 | - | - | 4,806 | 400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,773 | -75 | -1,210 | -3,395 | -4,033 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,332 | -48 | -1,171 | -1,881 | -2,348 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -441 | -27 | -39 | -1,514 | -1,685 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,495 | 1,633 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,923 | -6 | -10,003 | -15,221 | -10,002 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,887 | -7,073 | -8,419 | -8,613 | -9,477 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -638 | -616 | -994 | -1,144 | -1,276 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -262 | 18 | 1,692 | 1,895 | 1,894 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | 1 | - | -256 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,609 | 15,909 | -12,761 | -6,658 | 4,363 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51,141 | 52,602 | 71,715 | 68,664 | 66,716 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,750 | 68,511 | 58,954 | 62,006 | 71,079 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,428.38 | 13,613.5 | -299.88 | 4,009.75 | 13,512 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +115.5% | -41.89% | -102.2% | +1,437.14% | +236.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.37% | 2.73% | -0.02% | 0.81% | 3.58% |
|