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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3889.86 | -5226.34 | 17895.63 | -104106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -252487.42 | -19453.56 | 252283.5 | -37196.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 39615.94 | -3893.84 | -5563.23 | -1390.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 208927.33 | 7878.4 | -234251.85 | 27577.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -42.06 | -14.25 | -14.22 | 0.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3944.14 | -15469.01 | 12468.42 | -11010.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 87902.87 | 103371.88 | 90903.45 | 101913.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 83958.73 | 87902.87 | 103371.88 | 90903.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -32426.94 | 2887.09 | - | -251411.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1223.17 | 101.15 | - | -815.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -585.87 | -46.18 | 505.87 | -63.1 |
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