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Option Care Health Inc (OPCH)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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OPCH キャッシュフロー計算書

 
Option Care Health Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 57.18 56.3 114.4 39.21
営業CF 50.97 61.04 169.54 89.75
減価償却/減耗償却 7.18 7.02 7.08 6.72
減価償却 8.6 8.6 8.5 8.5
繰延税 0.999 -1.51 4.65 8.63
現金支出の伴わない費用 8.06 14.64 14.9 21.42
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 21.54 31.91 21.79 -
利息支払い額 23.43 12.39 22.83 11.16
運転資本の変動 -31.18 -26.65 23.56 12.82
投資CF -15.78 -14.32 -20.65 -5.76
設備投資 -19.88 -8.43 -7.79 -5.76
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 4.1 -5.89 -12.86 -
財務CF -77.83 -101.4 -5.5 -80.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - - -3.75 -2
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -76.33 -99.9 -0.247 -76.9
債券の発行(退職) -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -42.64 -54.68 143.39 3.59
期首現預金残高 386.49 441.17 297.78 294.19
期末現預金残高 343.85 386.49 441.17 297.78
フリーキャッシュフロー 29.3 42.32 85.02 81.61
フリーキャッシュフローの伸び -30.77 -50.22 4.18 532.25
フリーキャッシュフロー利回り 0.524 0.909 2.77 1.46
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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