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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -53261.73 | -37457.15 | -36636.61 | 19040.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -63288.75 | -31256.11 | -2378.52 | -68438.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 8280.41 | 14337.06 | 2943.39 | -4078.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 54699.59 | 11757.43 | -9450.31 | 60371.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1001.5 | 483.9 | -483.9 | 292.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -308.75 | -5161.61 | -8885.44 | -12146.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1267 | 6428.61 | 15314.05 | 27460.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 958.25 | 1267 | 6428.61 | 15314.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12537.87 | -10346.07 | - | 21469.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -90.98 | -148.19 | - | 149.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -90.41 | -42.46 | -2.57 | - |
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