| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,582.11 | 42,296.38 | 47,966.22 | 52,271.28 | 61,497.71 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +105.69% | -27.8% | +13.41% | +8.98% | +17.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51,403.66 | 151,974.04 | 39,794.52 | 24,252.36 | 57,411.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,085.52 | 8,465.61 | 8,003.07 | 7,091.85 | 5,966.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,983.5 | 6,178.42 | 8,472.66 | 13,128.78 | 14,712.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,890.57 | -124,321.69 | -8,304.03 | 7,798.29 | -16,592.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,974.63 | 112,064.77 | -59,581.39 | 19,814.74 | 48,438.75 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -286.65% | +963.72% | -153.17% | +133.26% | +144.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,060.55 | -3,257.48 | -3,196.34 | -1,759.05 | -1,596.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 23,611.7 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,311.93 | 14,625.38 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,602.16 | 100,696.87 | -56,385.06 | -2,037.92 | 50,035.71 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,049.75 | -42,129.26 | -91,509.01 | -44,988.76 | -53,564.5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35.17% | +10.46% | -117.21% | +50.84% | -19.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,004.87 | 12,671.7 | 1,521.88 | 15.76 | 16.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,004.87 | 12,671.7 | 1,521.88 | 15.76 | 16.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,286.73 | -11,303.43 | -21,933.33 | -2,246.15 | -924.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,286.73 | -11,303.43 | -21,933.33 | -2,246.15 | -924.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,584.79 | -24,383.49 | -66,364.55 | -36,413.75 | -50,468.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,183.11 | -19,114.04 | -4,733.01 | -6,344.62 | -2,187.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -210.1 | 211.14 | 2,979.79 | 4,837.97 | -4,554.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,652.37 | 112,443.03 | -100,144.38 | 31,935.23 | 51,817.63 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,197.55 | 34,545.18 | 146,988.21 | 46,843.82 | 78,779.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,545.18 | 146,988.21 | 46,843.82 | 78,779.05 | 130,596.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,567.22 | 9,155.85 | 27,573.24 | -23,643.99 | 147,252.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +65.93% | -80.34% | +201.15% | -185.75% | +722.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.26% | 3.98% | 4.35% | 8.26% | 6.40% |
|