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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -23.74 | 22.3 | 16.41 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2.5 | 26.35 | 29.34 | 66.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 53.45 | -10.68 | -98.45 | -5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -129.96 | -22.62 | -27.83 | -73.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -73.03 | -7.67 | -97.06 | -12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 364.39 | 363 | 460.12 | 469.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 291.36 | 355.33 | 363.06 | 456.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 68.07 | 26.03 | 28.93 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 161.54 | -10.02 | -50.3 | -38.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.667 | 0.868 | 0.917 | 2.81 |
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