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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 42770.03 | 43992.6 | 36747.63 | 31236.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -66419.19 | 71760.51 | -12390.95 | 41415.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -58779.33 | -2339.11 | -1187.76 | -36594.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 118175.74 | -64825.2 | 19381.02 | -492.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1984.78 | 2451.24 | - | -1840.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7022.52 | 4595.13 | 5803.79 | 4329.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27684.78 | 23089.64 | 17285.85 | 12956.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 20662.26 | 27684.78 | 23089.64 | 17285.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -173102.14 | 149720.17 | -17856 | -19005.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -215.62 | 938.49 | 6.05 | -176.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.55 | 6.35 | -1.36 | 0.52 |
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