| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,893.44 | 4,254.26 | 6,080.41 | 4,311.18 | 3,804.88 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +267.05% | -80.57% | +42.93% | -29.1% | -11.74% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,819.56 | -619 | -1,364.79 | -4,179.61 | 2,807.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,092.36 | 561.06 | 821.55 | 583.43 | 322.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 185.73 | 167.99 | 138.23 | 162.97 | 296.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,680.99 | 4,280.75 | 6,106.63 | 7,219.27 | -1,169.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,114.81 | -136.54 | 378.79 | 525.12 | 1,548.28 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,854.73 | -4,673.54 | -4,620.01 | 1,387.16 | 586.54 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,682.7 | -1,864.37 | -3,038.82 | -6,148.11 | -6,582.15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,629.36% | +85.3% | -62.99% | -102.32% | -7.06% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,705.7 | 12,147.79 | 6,994.74 | 7,554.64 | 2,066.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,705.7 | 12,147.79 | 6,994.74 | 7,554.64 | 2,066.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,027.18 | -10,678.15 | -6,678.14 | -11,334.2 | -7,181.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,027.18 | -10,678.15 | -6,678.14 | -11,334.2 | -7,181.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -36.71 | -30.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -734.64 | -762.74 | -219.6 | -415.16 | -205.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,626.59 | -2,571.29 | -3,135.83 | -1,916.67 | -1,230.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 94.32 | -172.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,514.61 | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,841.4 | -2,283.66 | -1,578.42 | -355.45 | -2,363.06 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,340.94 | 7,406.15 | 2,774.49 | 898.32 | 3,794.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,182.33 | 5,122.5 | 1,196.08 | 542.87 | 1,431.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,683.03 | -5,362.36 | -11,164.26 | 3,644.08 | 6,714.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +50.31% | -214.51% | -108.2% | +132.64% | +84.27% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.85% | 0.48% | 1.93% | 1.71% | 2.20% |
|