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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -47.5 | 80.67 | - | -187.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 141.3 | 22.6 | -91.47 | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -228.96 | -106.44 | 18.81 | -159.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -168.89 | 97.18 | -148.74 | -207.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7.01 | 77.68 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -256.54 | 13.34 | -221.4 | -354.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2240.83 | 2200.73 | 2565.15 | 2978.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1984.28 | 2214.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -283.13 | -227.73 | - | 40.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -24.33 | -418.69 | - | 147.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.34 | -1.9 | -2.96 | 0.037 |
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