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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.11 | -29.85 | -31.69 | -35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -19.16 | 37.49 | 0.804 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -34.02 | -4.95 | -32.82 | -93.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 54.2 | -50.31 | 22.29 | 64.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.01 | 0.896 | -0.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.17 | -17.8 | -9.68 | -17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 43.04 | 60.97 | 64.43 | 95.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 44.21 | 43.18 | 54.75 | 78.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -30.49 | 132.27 | -28.11 | -53.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -123.05 | 570.49 | 47.61 | 69.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.92 | 1.08 | -1.22 | -3.02 |
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