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China Renewable Energy Investment Ltd (0987)

香港
通貨 HKD
免責条項
0.110
-0.003(-2.65%)
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0987 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89.5694.62112.94155.44132.19
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
繰延資産の償却費合計
減価償却、減耗償却および償却合計
その他の営業活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+75.08%+5.65%+19.36%+37.63%-14.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.3886.15113.3531.1123.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.340.360.470.660.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.3898.1110.3105.77102.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.54-89.99-111.1817.95.66
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.22-132.5695.9354.19157.29
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+80.87%-199.75%+172.37%-43.51%+190.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.96-168.05-16.72-8.24-16.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.260.011.960.20.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68.4735.49110.6962.24173.09
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.32-81.77-192.24-164.9-353.49
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額(収納額)
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
その他の財務活動
外国為替レート調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+140.77%-178.39%-135.09%+14.22%-114.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa255.3100-25-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa255.3100-25-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-91.62-114.92-131-142.65-310.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---30--165
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-91.62-114.92-101-142.65-145.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.05-20.05-22.56-12.53-12.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.31-46.8-38.68-34.71-30.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.822.7-9.85-9.51-4.12
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa145.83-117.016.7835.23-68.12
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.59307.42190.41197.18232.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa307.42190.41197.18232.41164.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.39-279.9446.16108.93202.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.65%-4,280.36%+116.49%+136%+86.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.31%-15.79%11.34%29.81%40.45%
* HKD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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