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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5496.42 | -651.2 | 5285 | 1267.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -20426.03 | 13350.77 | 23985.58 | 11276.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30079.12 | -19314.35 | -14683.55 | 3204.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 34863.13 | 27700.15 | -4705.21 | -64232.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 860.46 | -771.76 | -7.18 | 257.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16997.44 | 22473.04 | 4010.24 | -47929.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 110700.69 | 88227.65 | 84217.41 | 132146.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 93703.25 | 110700.69 | 88227.65 | 84217.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -41934.65 | -17564.7 | -26024.9 | 7523.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -138.74 | 32.51 | -445.9 | 1339.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -20.34 | -7.12 | -0.222 | -3.16 |
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