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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -73868.24 | 7395.86 | 8430.77 | 12688.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -30202.45 | 43098.48 | 38797.79 | 32658.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14573.5 | 93762.6 | -167423.92 | -23827.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1345.39 | -101681.21 | 128749.29 | -101460.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.071 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46121.34 | 35179.88 | 123.16 | -92630.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 135140.51 | 99960.63 | 99837.47 | 192467.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 89019.17 | 135140.51 | 99960.63 | 99837.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -74993.19 | 23024.47 | 21329.61 | 11350.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -425.71 | 7.95 | 87.91 | -64.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -24.75 | 5.4 | 3.46 | 2.2 |
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ありがとうございます!
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