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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 144 | 46 | -70 | -78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 727 | 862 | -13 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -147 | -182 | -137 | -184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1135 | -581 | -292 | -333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -71 | -59 | - | -69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -608 | 75 | -357 | -271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1620 | 1545 | 1902 | 2173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1012 | 1620 | 1545 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 546.62 | 856.12 | 156.12 | 299.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -36.15 | 448.36 | -47.85 | -58.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.82 | 4.19 | -0.738 | 0.248 |
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ありがとうございます!
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