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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1337.53 | 43787.93 | 29665.29 | 13876.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -83861.66 | 11915.41 | 59383.33 | 30216.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19512.95 | -23845.36 | -8501.97 | 33332.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2527.84 | -5625 | -59624.35 | -5625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.097 | - | - | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -100846.87 | -17554.94 | -8743.08 | 57924.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 317304.64 | 334859.58 | 343602.66 | 285677.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 216457.76 | 317304.64 | 334859.58 | 343602.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -105383.05 | -9273.3 | 13933.42 | 74918.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -347.18 | -166.55 | -81.4 | 184.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.35 | 1.21 | 5 | 1.81 |
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