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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.02 | -21.08 | 91.31 | 107.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 44.6 | -0.193 | 0.248 | 223.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -55.14 | -77.95 | -50.93 | -54.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1.67 | -13.07 | -8.98 | -0.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.37 | 7.86 | 6.41 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2.2 | -97.23 | -63.97 | 163.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 337.1 | 434.33 | 498.3 | 334.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 339.3 | 337.1 | 434.33 | 498.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12.81 | -85.38 | -100.43 | 131.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 115 | 14.99 | -176.28 | 292.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.452 | -4.34 | -2.72 | 9.5 |
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