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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -37.27 | -178.46 | -29.84 | -24.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 47.04 | 341.9 | -132.22 | -0.227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -88.8 | 309.68 | -451.71 | -57.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -87.78 | 88.97 | 667.64 | 36.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.21 | -20.66 | -0.611 | -12.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -142.39 | 596.89 | 119.11 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 870.25 | 281.43 | 162.32 | 151.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 727.86 | 878.32 | 281.43 | 162.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -705.07 | 2333.59 | -417.28 | -30.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -130.21 | 659.24 | -1254.49 | 29.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | -2.94 | -0.717 |
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