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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1496.68 | 1247.52 | 1188.89 | 1594.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1960.05 | 1924.87 | 2673.47 | 2341.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2163.73 | -1088.86 | -442.81 | -998.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -793.82 | -413.53 | -1427.53 | -881.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1532.36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -997.51 | 422.48 | 803.14 | 460.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5432.7 | 5010.22 | 4207.08 | 3746.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4435.19 | 5432.7 | 5010.22 | 4207.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1312.91 | 2138.31 | 2008.37 | 331.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -161.4 | 6.47 | 505.81 | -46.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.34 | 2.17 | 4.15 | 3.64 |
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