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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 66570.22 | 10815.19 | 14722.09 | 8480.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 63918.79 | 4324.38 | 69286.83 | -458.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 88792.19 | -21233.41 | -70656.15 | 1196.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -24522.63 | 1952.31 | -38563.01 | 24388.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7145.75 | -4425.3 | -862.94 | -5527.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 128010.72 | -14915.86 | -39881.11 | 25377.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 57373.62 | 72289.48 | 112170.59 | 86792.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 185384.34 | 57373.62 | 72289.48 | 112170.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 69669.1 | 9821.37 | 23055.72 | 10121.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 609.36 | -57.4 | 127.79 | -40.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 28.35 | 0.402 | 29.54 | -1.33 |
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