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Dana Inc (4DH)

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14/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  US2358252052 
S/N:  A0NC7J
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 11.500 / 11.700
  • 日中安値/高値: 12.000 - 12.000
Dana Inc 12.000 -0.300 -2.44%

4DH キャッシュフロー計算書

 
Dana Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -39 19 30
営業CF -102 278 112 256
減価償却/減耗償却 101 106 101 94
減価償却 5 6 6 6
繰延税 2 -58 -16 -22
現金支出の伴わない費用 42 -46 -18 -9
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 148 - -
利息支払い額 - 128 - -
運転資本の変動 -251 250 3 132
投資CF -63 -145 -138 -127
設備投資 -70 -142 -117 -122
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 7 -3 -21 -5
財務CF 1 -29 -20 -46
キャッシュ・フロー項目を融資する 26 3 -5 -2
配当金支払い合計 -15 -15 -14 -14
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -10 -17 -1 -30
外国為替の影響 1 -13 -1 -3
現金の純増減額 -176 123 -63 84
期首現預金残高 527 406 484 400
期末現預金残高 351 529 421 484
フリーキャッシュフロー -123.12 128.88 28.75 154.62
フリーキャッシュフローの伸び -195.54 348.26 -81.41 150.14
フリーキャッシュフロー利回り -9.35 6.44 -0.236 5.46
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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